Sachverhalt:
Mit Verfügung vom 11.04.2018 wurde die Haushaltssatzung des Landkreises Kaiserslautern für das Haushaltsjahr 2018 von der Aufsichtsbehörde staatsaufsichtlich genehmigt.
Veränderungen im bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres erfordern den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan.
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:
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gegenüber Euro |
erhöht um Euro |
vermindert Euro |
nunmehr Euro |
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1.
im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge |
163.759.836 |
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574.425 |
163.185.411 |
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der Gesamtbetrag der Aufwendungen |
163.741.819 |
5.745.658 |
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169.487.477 |
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der Jahresüberschuss / |
18.017 |
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6.320.083 |
- 6.302.066 |
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2.
im Finanzhaushalt die
ordentlichen Einzahlungen |
161.110.631 |
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574.425 |
160.536.206 |
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die ordentlichen Auszahlungen |
157.145.736 |
5.745.658 |
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162.891.394 |
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der Saldo
der ordentlichen Ein- und Auszahlungen |
3.964.895 |
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6.320.083 |
- 2.355.188 |
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die außerordentlichen Einzahlungen |
0 |
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0 |
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die außerordentlichen Auszahlungen |
0 |
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0 |
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der Saldo
der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |
0 |
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0 |
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die Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit |
18.295.600 |
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18.295.600 |
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die Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit |
29.952.083 |
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29.952.083 |
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der Saldo der Ein- und
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |
- 11.656.483 |
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- 11.656.483 |
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die Einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit |
11.656.483 |
4.635.788 |
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16.292.271 |
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die Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit |
3.964.895 |
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1.684.295 |
2.280.600 |
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der Saldo der Ein- und
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1] |
7.691.588 |
6.320.083 |
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14.011.671 |
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der Gesamtbetrag der Einzahlungen |
191.062.714 |
4.061.363 |
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195.124.077 |
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der Gesamtbetrag der Auszahlungen |
191.062.714 |
4.061.363 |
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195.124.077 |
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die Veränderung
des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr |
0 |
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0 |
Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 16.292.271 Euro setzen sich zusammen aus
· Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 11.656.483 €
· Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten 4.635.788 €
Der vom Kreistag am 19.02.2018 festgesetzte und am 11.04.2018 aufsichtsbehördlich genehmigte Gesamtbetrag der Investitionskredite bleibt mit 11.656.483 € unverändert, ebenso der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen mit 7.825.200 €.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt mit 240 Mio. € ebenfalls unverändert.
Beschlussvorschlag:
Der Kreistag beschließt
aufgrund der §§ 17, 25 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom
31.01.1994 (GVBl. S. 188) zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom
02.03.2017 (GVBl. S. 21) und den §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom
31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom
02.03.2017 (GVBl. S. 21) die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1.
Nachtragshaushaltsplan 2018 mit den beigefügten Anlagen in der Fassung des
vorliegenden Entwurfs.