a) Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023
b) Investitionsübersicht für die Jahre 2023-2026
c) Wirtschaftsplan der Abfallentsorgungseinrichtung 2023
Sachverhalt:
Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind veranschlagt:
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf...................................................................... 205.989.967 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf......................................................... 205.953.859 €
der
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
auf.............................................................. 36.108 €
2. im Finanzhaushalt
die ordentlichen Einzahlungen auf...................................................................... 204.164.457 €
die ordentlichen Auszahlungen auf.................................................................... 198.936.149 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf........................................... 5.228.308 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf....................................................... 27.498.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf..................................................... 38.774.655 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf....................... - 11.276.455 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf................................................... 11.276.455 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf.................................................... 5.228.308 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf....................... 6.048.147 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf............................................................. 242.939.112 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf........................................................... 242.939.112 €
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf........................................ 0 €.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 6.048.147 € setzt sich zusammen aus
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 11.276.455 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 3.145.000 €
Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten 2.083.308 €
Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird auf 11.276.455 € festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 8.254.140 €.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 240.000.000 € festgesetzt.
Beschlussvorschlag:
a)
Der Kreistag beschließt aufgrund der §§ 17, 25
und 57 Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz (LKO RLP) vom 31.01.1994 (GVBl. S.
188), zuletzt geändert durch § 78 des Gesetzes vom 07.12.2022 (GVBl. S. 413)
und den §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO RLP) vom
31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom
27.01.2022 (GVBl. S. 21), die Haushaltssatzung
2023 und den Haushaltsplan mit den
beigefügten Anlagen in der Fassung vom 20.01.2023.
b) Der Kreistag beschließt aufgrund § 4 Abs. 12 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.05.2006 (GVBl. S. 203), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 26.11.2019 (GVBl. S. 333), die vorliegende Investitionsübersicht für die Jahre 2023 - 2026.
c) Der Kreistag beschließt aufgrund der §§ 57 LKO RLP i.V.m. § 85 ff. GemO RLP den Wirtschaftsplan 2023 der Abfallentsorgungseinrichtung.