Sachverhalt:
Nach § 15 der Eigenbetriebs- und
Anstaltsverordnung hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden
Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem
Erfolgsplan, dem Vermögensplan und den Anlagen.
Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2017 ist
dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt.
Der Wirtschaftsplan der Einrichtung
Abfallentsorgung stellt sich in der Übersicht wie folgt dar:
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1) im Erfolgsplan |
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2016 |
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Erträge |
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€ 18.034.120 |
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Aufwendungen |
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€ 17.738.180 |
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Jahresergebnis |
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€ 295.940 |
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2) im Vermögensplan |
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Einnahmen |
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€ 324.080 |
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Ausgaben |
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€ 324.080 |
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3) die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Ausgaben im
Vermögensplan |
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Darlehen
vom Kreditmarkt |
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- € |
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4) die Verpflichtungsermächtigungen |
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- € |
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5) den Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der
Liquidität |
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(Betriebsmittelkreditermächtigung) |
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5.000.000,00 € |
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Die veranschlagten Wirtschaftsplandaten
beruhen auf den prognostizierten Abfallmengen und Entwicklungen der Prognose
zum 31.12.2015 sowie der in 2016 erzielten Ausschreibungsergebnisse aus der
Generalausschreibung abfallwirtschaftlicher Dienstleistungen.
Eine detaillierte Erläuterung der einzelnen
wesentlichen Positionen erfolgt in der Sitzung des Umwelt- und
Abfallwirtschaftsausschusses.
Die Feststellung des Wirtschaftsplans
erfolgt im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den Kreishaushalt 2017
durch den Kreistag.
Beschlussvorschlag:
Der Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss
und dem Kreistag, den beigefügten Wirtschaftsplan 2017 festzustellen.