a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017
b) Investitionsübersicht für die Jahre 2017-2020
c) Wirtschaftsplan der Abfallentsorgungseinrichtung 2017
Sachverhalt:
Im Haushaltsplanentwurf 2017 sind veranschlagt:
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf............................................................... 155.543.798 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf.................................................. 159.603.843 €
der Jahresfehlbetrag auf................................................................................. 4.060.045 €
2. im Finanzhaushalt
die ordentlichen Einzahlungen auf............................................................... 153.039.896 €
die ordentlichen Auszahlungen auf.............................................................. 154.697.616 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf................................ - 1.657.720 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf......................................................................... 0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf........................................................................ 0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf........................................ 0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf............................................... 18.221.052 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf.............................................. 26.477.167 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf.............. - 8.256.115 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf............................................ 11.988.835 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf............................................. 2.075.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf........................... 9.913.835 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf....................................................... 183.249.783 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf...................................................... 183.249.783 €
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf.................................. 0 €.
Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 11.988.835 €
setzen sich zusammen aus
Einzahlungen aus der Aufnahme von
Investitionskrediten 8.256.115
€
Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten 3.732.720 €
Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird auf 8.256.115 € festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 2.019.540 €.
Der Höchstbetrag der
Kassenkredite wird auf 240.000.000 € festgesetzt.
Beschlussvorschlag:
a) Der Kreistag beschließt aufgrund der §§ 17,
25 und 57 Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz (LKO RLP) vom 31.01.1994 (GVBl.
S. 188), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S.
477) und den §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO RLP) vom
31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom
22.12.2015 (GVBl. S. 477), die Haushaltssatzung 2017 und den Haushaltsplan mit
den beigefügten Anlagen in der Fassung des vorliegenden Entwurfs.
b) Der Kreistag beschließt aufgrund § 4 Abs. 12
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.05.2006 (GVBl. S. 203), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 07.12.2016 (GVBl. S. 597), die vorliegende
Investitionsübersicht für die Jahre 2017 - 2020.
c) Der Kreistag beschließt aufgrund der §§ 57
LKO RLP i.V.m. § 85 ff. GemO RLP den Wirtschaftsplan 2017 der Einrichtung
Abfallentsorgung.